Le relevé de Valeur nette est une vue de position actuelle générée à partir des renseignements client sauvegardés. Il est distinct des projections futures d’un scénario des Perspectives financières.
Examiner le relevé
Ouvrez le client et allez à Relevés → Valeur nette.
Notez la date affichée sur le relevé.
Examinez les catégories d’actifs et de dettes affichées.
Lisez les totaux à l’aide des libellés à l’écran.
Si une valeur semble incorrecte, repérez le compte, le bien ou la dette correspondant dans l’Évaluation.
Confirmez que la valeur source est à jour et sauvegardée, puis retournez au relevé.
Si une valeur affichée entre toujours en conflit avec les renseignements sources sauvegardés, consignez le client, la date affichée, le libellé de ligne et les deux valeurs avant de communiquer avec le soutien Planworth.